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技术面分析

什么是差价合约交易？

  • 文章作者 樂凰
  • 发布日期 2月 17, 2022
什么是差价合约交易？
  1. 选择一种产品仪器
    假设您要交易原油。 如果一桶石油的价格为50美元，则一份石油差价合约也将价值50美元
  2. 选择交易量
    通过使用杠杆，您可以用投资购买多达200倍的石油。 例如，投资100美元，您可以使用200：1的杠杆购买价值20,000美元的石油差价合约（在本示例中为400张合约）
    $100 X 200 = $20,000.什么是差价合约交易？
  3. 选择方向
    当您交易差价合约时，即使您认为价格会下跌，也可以进行交易。 例如，如果您认为油价会下跌，请进行“卖出”交易。 你有吗 ？很好。 下一步是什么？

什么是CFD交易产品？

Contract For Difference（以下简称CFD），即差价合约。顾名思义，差价合约是买卖双方订立的一种关于差价的合约，合约规定卖方以现金的方式向买方支付某个商品的合约价与结算价之间的差额（如差价为负，则需要买方向卖方支付），整个过程中不涉及该商品实体的交易，因此可以说这是一种计算某个产商品的开仓价值与平仓价值的差额而完成的投资行为。合约中的交易金额为差额乘以合约中规定的价格合约数量，合约会在每个交易日有效更新并自动展期。

CFD最初以股票掉期的一种于20世纪90年代初出现在伦敦，并用保证金进行交易，CFD的出现普遍归因于瑞银华宝（UBS Warburg）的Brian Keelan和Jon Wood。在90年代初，BrianKeelan产生了一个念头，那就是通过押注公共事业行业股价上涨，来为其客户英国特法佳公司提供资金，以收购英国北方电力公司。

什么是差价合约交易？

什么是差价合约交易？

  1. 选择一种产品仪器
    假设您要交易原油。 如果一桶石油的价格为50美元，则一份石油差价合约也将价值50美元
  2. 选择交易量
    通过使用杠杆，您可以用投资购买多达200倍的石油。 例如，投资100美元，您可以使用200：1的杠杆购买价值20,000美元的石油差价合约（在本示例中为400张合约） 什么是差价合约交易？
    $100 X 200 = $20,000.
  3. 选择方向
    当您交易差价合约时，即使您认为价格会下跌，也可以进行交易。 例如，如果您认为油价会下跌，请进行“卖出”交易。 你有吗 ？很好。 下一步是什么？

差价合约交易常见问题

一个交易者做多5张SPX500合约。他的账户结算货币为USD。SPX500的卖出价为2,270.93，SPX500的乘数是1，并且SPX500的结算货币为USD。
SPX500 名义价值 = （当前资产价格 * 乘数）* （合约量）
SPX500 名义价值 = ($2,270.93 * 1) * (5)
SPX500 名义价值 = $11,354.65 什么是差价合约交易？
交易者在SPX500交易中实际控制$ 11,354.65

一个交易者做多5张NAS100合约。他的账户结算货币为USD，NAS100的卖出价为5,041.90，NAS100的乘数是0.1，并且NAS100的结算货币为USD。
NAS100的名义价值 =（当前资产价格 * 乘数）* （合约量）
NAS100的名义价值 = ($5,041.90 * 0.1) * (5)
NAS100的名义价值 = $2,520.95
交易者在NAS100交易中实际控制$ 2,520.95

一个交易者做多5张ESP35合约。他的账户结算货币为USD。ESP35的卖出价为9,416.00, ESP35的乘数是0.1，并且ESP35的结算货币为EUR，EUR/USD 的汇率为1.04642。
ESP35名义价值 =（当前资产价格 * 乘数）* （合约量）*/(汇率)
ESP35名义价值 = (€9,416.00 * 0.1) * (5) * (1.04642)
ESP35名义价值 = $4,926.55
交易者在ESP35交易中实际控制$4,926.55

什么是场外交易?

场外交易 (Over-the-counter，简称OTC) 是指在交易所以外进行买卖的市场，其交易產品包括股票、外汇、期货等。与交易所市场不同的是，场外交易并没有固定的、集中的交易场所，通常会由经纪商网络来处理买卖双方的交易，场外交易成本相对标准化交易所买卖较低，方式相对灵活，因此在全球金融市场上愈来愈受广大投资者欢迎，但其存在的风险也较大。美国目前拥有全球最大的OTC市场，在这些市场交易的股票占了全美股票交易量近四分之三。

与投资现金股票 (Cash Equity)的方式不一样，差价合约 (CFD)是股票的衍生产品之一，CFD交易让客户无需实际拥有基础资产即可从不同股票的价格变动中获利。差价合约是交易双方（即经纪商和投资者）之间的合约，投资者的利润或亏损是进入和退出交易价格之间的差额。因其价格衍生自标的资产，因此被归类为金融衍生工具。差价合约因其低门槛和交易成本深受交易者的欢迎。

如何进行场外交易?

选择您的交易产品

选择您的平台

可以在业内最受欢迎的交易平台上交易，包括MetaTrader 4（MT4）和MetaTrader 5（MT5）。这些平台配备了您交易所需的所有工具，包括50多个技术指标和图表工具。您也可以在移动APP上交易，这样您可以随时随地了解您的盈亏情况。

场外交易实例

场外交易怎么进行？

场外交易保证金和杠杆

场外交易市场

  • 英国布伦特原油（现货）
  • 美国原油（现货）
  • 美国天然气（现货）
  • 德国DAX30指数
  • 澳大利亚标准普尔200指数
  • 美国纳斯达克100指数
  • 英国富时100指数
  • 美国标普500指数

场外交易账户

  • 低浮动点差
  • 快速执行速度
  • 固定杠杆1:1000

超低点差账户

  • 超低点差
  • 主要货币对点差通常为零
  • 黄金/美元点差0点起

0佣金账户

  • 低浮动点差
  • 无佣金
  • 浮动杠杆可高达1:2000

场外交易平台

策略测试器

选择场外交易商

场外交易的优势

更高的杠杆

做多和做空

交易机会范围扩大

场外交易的缺点

场外交易如何纳税？

场外交易策略

波段交易策略

日内交易策略

剥头皮交易策略

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