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非农就业报告(NFP)完整指南


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美国月度就业报告(NFP)非农就业报告(NFP)完整指南 什么时候发布的?它会如何影响欧元/美元?

美国劳工部(Department of Labor)发布的非农就业报告显示了上个月所有非农业务的新增就业人数。由于就业人数与央行的经济政策决定高度相关,月度就业人数的变化可能会非常不稳定。在接下来的几个月里,这一数字还将受到强有力的审查,而这些审查也往往会引发外汇市场的波动。一般来说,较高的读数被认为对美元有利(或看多),而较低的读数被认为是不利(或看空),同时前几个月数据的修正和失业率将与整体数据一样重要。

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NFP 指南

NFP 数据于每月第一个星期五美国东部标准时间 08:30 公布。在大多数情况下,这使得整个 NFP 周成为波动周。在如此重要的数字公布之前,没有人会冒险。再加上创造的实际就业岗位,失业率也会被释放。根据实际经验,一个经济体中创造的岗位越多、越好,央行就倾向于拉高利率。对于失业率也是如此:失业率越低,央行拉高利率的概率越大。这被视为于货币利好。因为经济扩张时,央行利率越高。高利率将吸引货币买方,所有组成部分中有该货币的货币对将剧烈波动。交易者利用后面这条信息对即将发布的 NFP 数据及其对未来利率水平的影响进行有根据的推测。

首次和持续申请失业保险金

nfp

每周四北美交易时段开始之时发布首次和持续申请失业保险金数据。虽然该数据被视为滞后指标,但给出了美国就业市场的当前状况及与未来 NFP 发布有关的明显迹象。每周发布上一周的数据,所以称其滞后,但仅仅滞后一周时间。因此,如果就业市场即将形成上升或下跌趋势,那么市场参与者依然有足够时间在 NFP 发布之前了解。这有助于确定利率决策,交易者也能做出有根据的推测,相应调整交易账户。

首次申请失业保险金指标给出了首次申领失业保险金的人数。人数越多,对该货币越不利,反之亦然。另一方面,持续申请失业保险金给出了登记申请失业保险金后不求职的人数,该指标远比首次申请失业保险金指标重要。因为它表明美国经济没有能力创造足够岗位来满足需求,进而使政府开支更大,赤字增加,此时开始形成恶性经济循环。因此,持续申请失业保险金数据越小,经济越出色,该货币看涨行情越好。外汇交易者努力预测这两个指标的变化情况。它们是重要的经济数据,完美展示了为什么基本面分析如此重要,以及交易者为何要持续关注所有这些细情。别忘了,交易者利用这些信息是为了预测 NFP 未来数字,意图事先了解 NFP 会否超越预期。为该事件做准备时,交易者基本利用基本面分析辅助做出交易决策。

其他就业相关指标

由于美联储在调整利率时会关注就业数据,这让体现整个就业市场的所有指标变得至关重要。这些指标包括私营部门就业数据 (ADP) 和 ISM 非制造业报告。ADP 数据与 NFP 在同一周发布,但前者在周三发布,而非周五。该数据之所以重要,是因为它体现了私营部门的健康状态。有人说 ADP 比 NFP 更重要,因为私营部门健康是美国总体经济的决定性因素。也许确实如此。但对于美联储未来作出的决策而言,外汇市场和整体市场依然将 NFP 视为决定性因素。也有人利用 ADP 预测 NFP 的值。因为 ADP 比 NFP 早两天发布,从这方面来说可以理解。为什么不利用此信息呢?这是因为两次信息发布之间无直接关联,许多时候 ADP 和 NFP 展现的内容完全不同。市场始终更看重 NFP 数据。

除 ADP 数据以外,ISM 非制造业报告指标的组成部分中包含就业内容。该指标是一项调查,却仍给出了就业市场的相关数据。ISM 非制造业报告通常在 NFP 前几天公布,但并非始终提前公布。交易者与交易算法热衷于研究该数据如何影响 NFP 发布的相关详细情况。有时,两者密切相关,但并非始终如此。总而言之,结论是美联储调整利率前会考虑就业市场,而交易者也知道这点。这使得所有就业相关信息受到严格审查,所有严谨的外汇交易者都应予以密切关注。

非农之夜,金价惨烈暴跌,投资人几家欢喜几家愁!重磅:投资人不可错过的下一个非农!

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黄金美元日K线图

发布时间:

每个月第一个周五悉尼时间晚上十点半或十一点半
冬令时:11月--3月的23:30
夏令时:4月--10月22:30

数据来源:

数据影响:

这主要是由于1913年美联储成立时,国会在《联储储备法》(Federal Reserve Act)里明确规定,美联储的货币政策目标为“充分结业、物价稳定和适度的长期利率”。而充分就业,又是排在物价稳定之前。

一般而言,非农就业与黄金的关系基本如下:
非农就业人数高于预期增长,黄金受压下跌,提振美元; 非农就业报告(NFP)完整指南
非农就业人数低于预期增长,黄金提振上行,美元承压。
总体而言,非农数据如果大超预期,则意味着美国经济距离充分就业更接近,市场就会猜测美联储很有可能会考虑退出货币宽松或者加息缩表。这将意味着市场上的钱减少,从而推高国债收益率,在通胀利率变化不大的情况下,实际利率也将随之提高,从而打压无息资产黄金和非美货币,推高美元。

是ADP(Automatic Data Processing)公司发布的私营部门的非农就业数据(Nonfarm private sector employment)。不包括政府部门就业。采集自约50万家匿名美国企业,是美国就业情况的反映,涵盖近3500万美国员工。

发布时间

每个月第一个周三,为“大非农”数据前两天
冬令时:11月--3月的23:15
夏令时:4月--10月22:15

数据来源:

数据影响:

AETOS艾拓思私教课“非农专场”,明星导师坐镇,实盘解析下一个“非农”带来的交易机会。行情一触即发,报名参加,跟随导师一起决战非农之夜

线上直播时间:

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  • 提前布局:非农开始之前,导师将全面解析当晚非农数据对市场产生的影响,带领投资人提前布局;
  • 抓住时机:非农数据出台后,实盘捕捉市场行情;
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非农数据(美国就业报告)介绍

非农数据(美国就业报告)介绍

家庭调查(Household Survey)非农就业报告(NFP)完整指南 与机构调查(Establishment Survey),两者相互独立。前者是由美国人口调查局(Census Bureau)先做当期人口调查(Current Population Survey),然后劳工统计局(BLS)再统计出失业率。后者又称薪资调查(Payroll survey),是由劳工统计局与州政府的就业机构合作汇编,样本包括约38万个非农业机构。

四、美国非农数据的重要性

该份报告提供了包括与就业相关的信息,分别由两个独立的调查结果而得出来,包括了企业调查和家庭调查。企业调查是由劳工统计局与州政府的就业安全机构合作汇编,根据的样本包括约38万个非农业机构,提供有关非农业部门的就业情况,平均每小时工作和总小时指数,又称薪资调查(Payroll survey);其中家庭调查资料是由美国普查局(Census Bureau)先作当期人口调查(Current Population Survey),主要以抽样所得的6万户家庭作为调查对象,然后劳工统计局(BLS)再统计出失业率。提供有关劳动力、家庭就业和失业率。而非农业就业人数则衡量在所有非农业工业中有收入人员的数字,例如制造业和服务业等。因此非农就业人数能反映出制造行业和服务行业的发展及其增长,数字减少便代表企业减低生产,经济正在步入萧条及衰退。当社会经济繁荣时,消费自然随之而增加,消费性以及服务性行业的职位也就增多。当非农业就业数字大幅增加时,反映出经济发展相当健康,理论上对汇率应该有利。因此,该数据是观察美国社会经济和金融发展状况的一项重要指标。如果该数据长期向好,美元通常会受到支撑而走强。

能够称得上“XO”,当然因为它有翻天覆地的能力。由于数字本身的好坏预示着美国经济前景的好坏。因此,在数据公布前的一、两天,只要市场上有任何关于这数值的猜测时,市场便会风起云涌。远的不说,数月前尤记得非农公布前两天的一家调查机构 ADP 预测非农数据,该数据显示美国公司6月预计新增工作岗位36.8万,5月为增加12.2万,暗示美国经济依然非常强劲,上述数据迫使许多分析师调整原先对美国劳工部6月非农就业人口增幅的预估,即市美元受到热烈追捧。新增就业人数大幅增加,可能会巩固市场对于FED再度升息25个基点以对抗通货膨胀的预期。如果就业人口大幅增加伴随着失业率下降,FED决策者将更加警惕,因为这可能代表通胀压力将加重。结果数据令人相当失望,6月非农就业人口只增加 12.1万人,结果美元在紧接的一个星期犹如坐过山车一样,升得快,跌得更快。平均来说,作为美国第一大数据,非农业就业人数,平均也有大概 192 点的波幅,美元走势是龙是虫,还看非农。